一、岗位职责：
1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账;
2、每天制作出纳日报表上报总部。
3、建产合同档案进行合同管理，配合业务部查询客户收款情况等。
4、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确，严禁白条低库。
5、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
6、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
7、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
8、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。